|
Schválený |
Upravený |
Skutečnost |
% plnění |
| |
rozpočet |
rozpočet |
k 30.4.2017 |
k uprav. |
| |
v Kč |
v Kč |
v Kč |
rozpočtu |
| |
|
|
|
|
| PŘÍJMY |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) |
234 913 490,00 |
247 873 640,30 |
72 938 713,79 |
29,43 |
| Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) |
75 505 452,00 |
80 583 707,30 |
27 860 764,26 |
34,57 |
| Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) |
621 599,00 |
2 371 599,00 |
273 372,00 |
11,53 |
| Přijaté dotace |
53 518 947,00 |
65 900 927,57 |
23 692 538,49 |
35,95 |
| Přijaté splátky půjček (vrácení fin.výpomoce od Olivovy dět.léčebny) |
85 200,00 |
85 200,00 |
28 400,00 |
33,33 |
| |
|
|
|
|
| Rozpočtové příjmy běžného roku celkem |
364 644 688,00 |
396 815 074,17 |
124 793 788,54 |
31,45 |
| |
|
|
|
|
| Přebytek hospodaření za minulý rok |
65 544 130,00 |
105 317 082,89 |
105 317 082,89 |
100,00 |
| Úvěr na nákup nemovitostí |
|
50 000 000,00 |
17 900 000,00 |
|
| Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření |
430 188 818,00 |
552 132 157,06 |
248 010 871,43 |
44,92 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| VÝDAJE |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Běžné (provozní) výdaje |
278 545 270,00 |
304 070 382,25 |
96 501 702,12 |
31,74 |
| Rozpisové rezervy |
3 750 000,00 |
2 133 306,43 |
0,00 |
0,00 |
| Běžné výdaje celkem |
282 295 270,00 |
306 203 688,68 |
96 501 702,12 |
31,52 |
| |
|
|
|
|
| Kapitálové (investiční) výdaje |
112 975 859,00 |
197 860 922,16 |
22 879 813,88 |
11,56 |
| Rezervy na investice |
17 053 689,00 |
23 111 879,22 |
0,00 |
0,00 |
| Investiční výdaje celkem |
130 029 548,00 |
220 972 801,38 |
22 879 813,88 |
10,35 |
| |
|
|
|
|
| Rozpočtové výdaje běžného roku celkem |
412 324 818,00 |
527 176 490,06 |
119 381 516,00 |
22,65 |
| |
|
|
|
|
| Splátky úvěru |
17 864 000,00 |
24 955 667,00 |
8 216 000,00 |
32,92 |
| Výdaje vč. splátky půjčky |
430 188 818,00 |
552 132 157,06 |
127 597 516,00 |
23,11 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| rozdíl příjmy - výdaje |
0,00 |
0,00 |
120 413 355,43 |
|
| BV s kons. |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
|
| |
|
|
|
|
| Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města |
