Schválený | Upravený | Skutečnost | % plnění | |
rozpočet | rozpočet | k 31.3.2015 | k uprav. | |
v Kč | v Kč | v Kč | rozpočtu | |
PŘÍJMY | ||||
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) | 203 223 000,00 | 203 223 000,00 | 38 706 036,34 | 19,05 |
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) | 65 114 824,00 | 65 130 162,78 | 22 721 815,45 | 34,89 |
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) | 5 282 525,00 | 5 282 525,00 | 1 149 017,00 | 21,75 |
Přijaté dotace | 108 788 894,46 | 98 468 841,02 | 24 432 955,18 | 24,81 |
Přijaté splátky půjček | 580 200,00 | 1 515 339,00 | 21 300,00 | 1,41 |
Příjmy celkem | 382 989 443,46 | 373 619 867,80 | 87 031 123,97 | 23,29 |
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) | 95 456 828,07 | 98 651 114,63 | 14 863 573,51 | 15,07 |
Rozpočtové příjmy celkem | 478 446 271,53 | 472 270 982,43 | 101 894 697,48 | 21,58 |
Přebytek hospodaření za minulý rok | 26 615 725,02 | 61 322 483,42 | 36 322 483,42 | 100,00 |
prostředky uložené ve st. dluhopisech | 25 000 000,00 | |||
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření | 505 061 996,55 | 533 593 465,85 | 163 217 180,90 | 30,59 |
VÝDAJE | ||||
Běžné (provozní) výdaje | 236 867 239,25 | 253 041 749,92 | 55 585 901,19 | 21,97 |
Rozpisové rezervy | 2 845 000,00 | 4 352 857,12 | 0,00 | 0,00 |
Běžné výdaje celkem | 239 712 239,25 | 257 394 607,04 | 55 585 901,19 | 21,60 |
Kapitálové (investiční) výdaje | 134 579 611,86 | 127 140 325,82 | 9 532 649,64 | 7,50 |
Rezervy na investice | 2 821 217,37 | 17 915 318,36 | 0,00 | 0,00 |
Investiční výdaje celkem | 137 400 829,23 | 145 055 644,18 | 9 532 649,64 | 6,57 |
Výdaje celkem | 377 113 068,48 | 402 450 251,22 | 65 118 550,83 | 16,18 |
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) | 95 456 828,07 | 98 651 114,63 | 14 863 573,51 | 15,07 |
Rozpočtové výdaje celkem | 472 569 896,55 | 501 101 365,85 | 79 982 124,34 | 15,96 |
Splátky úvěru | 32 492 100,00 | 32 492 100,00 | 9 702 486,40 | 29,86 |
Výdaje vč. splátky půjčky | 505 061 996,55 | 533 593 465,85 | 89 684 610,74 | 16,81 |
rozdíl příjmy - výdaje | 0,00 | 0,00 | 73 532 570,16 |
Redakční systém i-servis
(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena