|
Schválený |
Upravený |
Skutečnost |
% plnění |
|
|
rozpočet |
rozpočet |
k 30.4.2015 |
k uprav. |
|
|
v Kč |
v Kč |
v Kč |
rozpočtu |
|
|
|
|
|
|
|
| PŘÍJMY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) |
203 223 000,00 |
204 028 990,00 |
59 085 100,38 |
28,96 |
|
| Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) |
65 114 824,00 |
65 158 392,78 |
27 490 259,99 |
42,19 |
|
| Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) |
5 282 525,00 |
5 282 525,00 |
1 857 659,00 |
35,17 |
|
| Přijaté dotace |
108 788 894,46 |
111 551 046,45 |
29 106 909,19 |
26,09 |
|
| Přijaté splátky půjček |
580 200,00 |
1 515 339,00 |
28 400,00 |
1,87 |
|
|
|
|
|
|
|
| Příjmy celkem |
382 989 443,46 |
387 536 293,23 |
117 568 328,56 |
30,34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) |
95 456 828,07 |
103 366 705,16 |
14 991 018,44 |
14,50 |
|
| Rozpočtové příjmy celkem |
478 446 271,53 |
490 902 998,39 |
132 559 347,00 |
27,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Přebytek hospodaření za minulý rok |
26 615 725,02 |
61 322 483,42 |
36 322 483,42 |
100,00 |
|
| prostředky uložené ve st. dluhopisech |
|
|
25 000 000,00 |
|
|
| Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření |
505 061 996,55 |
552 225 481,81 |
193 881 830,42 |
35,11 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VÝDAJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Běžné (provozní) výdaje |
236 867 239,25 |
254 234 057,85 |
86 767 648,75 |
34,13 |
|
| Rozpisové rezervy |
2 845 000,00 |
4 169 246,12 |
0,00 |
0,00 |
|
| Běžné výdaje celkem |
239 712 239,25 |
258 403 303,97 |
86 767 648,75 |
33,58 |
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitálové (investiční) výdaje |
134 579 611,86 |
145 333 144,29 |
16 075 867,63 |
11,06 |
|
| Rezervy na investice |
2 821 217,37 |
12 630 228,39 |
0,00 |
0,00 |
|
| Investiční výdaje celkem |
137 400 829,23 |
157 963 372,68 |
16 075 867,63 |
10,18 |
|
|
|
|
|
|
|
| Výdaje celkem |
377 113 068,48 |
416 366 676,65 |
102 843 516,38 |
24,70 |
|
|
|
|
|
|
|
| Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) |
95 456 828,07 |
103 366 705,16 |
14 991 018,44 |
14,50 |
|
| Rozpočtové výdaje celkem |
472 569 896,55 |
519 733 381,81 |
117 834 534,82 |
22,67 |
|
|
|
|
|
|
|
| Splátky úvěru |
32 492 100,00 |
32 492 100,00 |
18 688 972,80 |
57,52 |
|
| Výdaje vč. splátky půjčky |
505 061 996,55 |
552 225 481,81 |
136 523 507,62 |
24,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rozdíl příjmy - výdaje |
0,00 |
0,00 |
57 358 322,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města |
|
|
|
|
|
|
|
