|
Schválený |
Upravený |
Skutečnost |
% plnění |
|
rozpočet |
rozpočet |
k 31.5.2015 |
k uprav. |
|
v Kč |
v Kč |
v Kč |
rozpočtu |
|
|
|
|
|
| PŘÍJMY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) |
203 223 000,00 |
204 028 990,00 |
71 019 784,95 |
34,81 |
| Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) |
65 114 824,00 |
67 259 312,58 |
33 948 099,46 |
50,47 |
| Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) |
5 282 525,00 |
8 628 695,00 |
2 248 310,00 |
26,06 |
| Přijaté dotace |
108 788 894,46 |
111 561 046,45 |
34 935 745,71 |
31,32 |
| Přijaté splátky půjček |
580 200,00 |
1 515 339,00 |
28 400,00 |
1,87 |
|
|
|
|
|
| Příjmy celkem |
382 989 443,46 |
392 993 383,03 |
142 180 340,12 |
36,18 |
|
|
|
|
|
| Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) |
95 456 828,07 |
104 566 705,16 |
26 073 847,04 |
24,94 |
| Rozpočtové příjmy celkem |
478 446 271,53 |
497 560 088,19 |
168 254 187,16 |
33,82 |
|
|
|
|
|
| Přebytek hospodaření za minulý rok |
26 615 725,02 |
61 322 483,42 |
36 322 483,42 |
100,00 |
| prostředky uložené ve st. dluhopisech |
|
|
25 000 000,00 |
|
| Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření |
505 061 996,55 |
558 882 571,61 |
229 576 670,58 |
41,08 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VÝDAJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Běžné (provozní) výdaje |
236 867 239,25 |
255 518 039,07 |
103 609 777,17 |
40,55 |
| Rozpisové rezervy |
2 845 000,00 |
3 604 963,70 |
0,00 |
0,00 |
| Běžné výdaje celkem |
239 712 239,25 |
259 123 002,77 |
103 609 777,17 |
39,98 |
|
|
|
|
|
| Kapitálové (investiční) výdaje |
134 579 611,86 |
148 570 535,29 |
26 185 090,95 |
17,62 |
| Rezervy na investice |
2 821 217,37 |
14 130 228,39 |
0,00 |
0,00 |
| Investiční výdaje celkem |
137 400 829,23 |
162 700 763,68 |
26 185 090,95 |
16,09 |
|
|
|
|
|
| Výdaje celkem |
377 113 068,48 |
421 823 766,45 |
129 794 868,12 |
30,77 |
|
|
|
|
|
| Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) |
95 456 828,07 |
104 566 705,16 |
26 073 847,04 |
24,94 |
| Rozpočtové výdaje celkem |
472 569 896,55 |
526 390 471,61 |
155 868 715,16 |
29,61 |
|
|
|
|
|
| Splátky úvěru |
32 492 100,00 |
32 492 100,00 |
18 688 972,80 |
57,52 |
| Výdaje vč. splátky půjčky |
505 061 996,55 |
558 882 571,61 |
174 557 687,96 |
31,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| rozdíl příjmy - výdaje |
0,00 |
0,00 |
55 018 982,62 |
|
| BV s kons. |
335 169 067,32 |
363 689 707,93 |
129 683 624,21 |
|
| Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města |
