Závěrečný účet města

29. 5. 2015

za rok 2014

Základní údaje o městě:

- Počet obyvatel: 14.820

- Rozloha města: 2.581 ha

- Přenesená působnost - výkon státní správy vykonáván pro 55 okolních obcí

- Počet zaměstnanců úřadu: 161, z toho 148 trvalých míst a 13 dočasných míst, počet zaměstnanců Městské policie Říčany 14

- Počet odborů městského úřadu: 13

- Počet zřízených příspěvkových organizací: 14

- Počet organizačních složek: 1

- Počet výborů zastupitelstva: 3

- Počet komisí rady: 10

- Počet osadních výborů: 5

- Město je členem 9 organizací

- Město je zakladatelem 3 organizací, nově od r. 2014 je jedním ze zakladatelů Olivovy dětské léčebny, o.p.s.; druhým zakladatelem je hlavní město Praha.

Hodnota aktiv a stav závazků:

	Stav v Kč BRUTTO	KOREKCE (odpisy, opravné položky)	Stav v Kč NETTO
Nehmotný inv. majetek	9 706 869,86	5 038 041,23	4 668 828,63
Hmotný inv. majetek	2 732 483 464,17	607 801 190,45	2 124 682 273,72
Dlouhodobý finanční majetek	30 371 210,49	0,00	30 371 210,49
Dlouhodobé pohledávky	8 258 954,00	1 913 188,30	6 345 765,70
Zásoby	421 185,00	205 720,00	215 465,00
Pohledávky	34 363 124,97	6 795 682,11	27 567 442,86
Krátkodobý finanční majetek	40 908 758,43	0,00	40 908 758,43
AKTIVA celkem	2 856 513 566,92	621 753 822,09	2 234 759 744,83

Cizí zdroje:
Dlouhodobé závazky	x	x	6 387 589,88
Bankovní úvěr	x	x	111 249 905,48
Krátkodobé závazky	x	x	40 707 320,01
Cizí zdroje celkem	x	x	158 344 815,37

Výsledky hospodaření

	Schválený	Upravený	Skutečnost	% plnění
	rozpočet	rozpočet	k 31.12.2014	k uprav.
	v Kč	v Kč	v Kč	rozpočtu
PŘÍJMY

Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky)	184 797 000,00	198 573 500,86	214 294 479,80	107,92
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty)	61 179 418,00	70 838 198,76	70 032 146,02	98,86
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)	12 282 525,00	19 982 405,01	14 141 951,01	70,77
Přijaté dotace	71 777 964,00	101 064 998,85	71 368 610,15	70,62
Přijaté splátky půjček	137 342,00	1 171 210,00	915 556,00	78,17

*Příjmy celkem*	*330 174 249,00*	*391 630 313,48*	*370 752 742,98*	94,67

Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální)	80 027 599,00	123 263 027,55	116 267 922,46	94,33
*Rozpočtové příjmy celkem*	*410 201 848,00*	*514 893 341,03*	*487 020 665,44*	94,59

Přebytek hospodaření za minulý rok	49 438 547,00	66 407 187,37	41 407 187,37	100,00
prostředky uložené ve st. dluhopisech			25 000 000,00
*Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření*	*459 640 395,00*	*581 300 528,40*	*553 427 852,81*	95,21

VÝDAJE

Běžné (provozní) výdaje	221 568 001,00	259 202 633,27	236 152 109,13	91,11
Rozpisové rezervy	6 429 442,00	3 770 077,51	0,00	0,00
Běžné výdaje celkem	227 997 443,00	262 972 710,78	236 152 109,13	89,80

Kapitálové (investiční) výdaje	99 437 654,00	146 318 452,56	100 875 392,20	68,94
Rezervy na investice	13 367 699,00	9 936 337,51	0,00	0,00
Investiční výdaje celkem	112 805 353,00	156 254 790,07	100 875 392,20	64,56

*Výdaje celkem*	*340 802 796,00*	*419 227 500,85*	*337 027 501,33*	80,39

Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální)	80 027 599,00	123 263 027,55	116 267 922,46	94,33
*Rozpočtové výdaje celkem*	*420 830 395,00*	*542 490 528,40*	*453 295 423,79*	83,56

Splátky úvěru	38 810 000,00	38 810 000,00	38 809 945,60	100,00
*Výdaje vč. splátky půjčky*	*459 640 395,00*	*581 300 528,40*	*492 105 369,39*	84,66

rozdíl příjmy - výdaje	0,00	0,00	61 322 483,42

Na straně příjmů:

· Daňové příjmy byly naplněny na 108 % (tj. téměř o 15,7 mil. Kč více); do návrhu rozpočtu města na rok 2014 zařadilo město na základě zkušeností z minulých let nižší předpoklad výběru daní, který především v závěru roku se podařilo naplnit.

· Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, služeb) zůstaly nenaplněny o 1,1% (tj. téměř o 0,8 mil. Kč), a to zejména v oblasti příjmů z uložených pokut.

· Nenaplněny zůstaly kapitálové příjmy o téměř 30 % (5,8 mil. Kč), a to v položce příjmů za drobné prodeje pozemků (plánovaný příjem 0,5 mil. Kč zůstal zcela nenaplněn); u příspěvků na vodovod a kanalizaci dle Zásad je plnění ovlivněno povolenými splátkovými kalendáři (plnění na 91,5 %, tj. propad 0,84 mil. Kč). Nenaplněna zůstala také položka darů na investice (plnění na 52,5 %, tj. propad 4,5 mil. Kč je částečně způsoben uložením daru ve výši 3 mil. Kč na depozitním účtu a jeho zapojením do příjmů až v roce 2015).

· Přiznané dotace nebyly čerpány v plánované výši; čerpání na 70,6 % (propad 29,7 mil. Kč) je způsobeno úpravou harmonogramu čerpání dotací na investiční výstavbu s ohledem na průběh realizace investičních akcí.

Na straně výdajů:

· Provozní – běžné výdaje byly čerpány ve výši 236,15 mil. Kč, tj. 91,3 % upraveného rozpočtu, což je mj. důsledek snahy vedení města a úřadu o dosažení úspor koncem roku.

· Investiční výdaje byly čerpány ve výši 100,87 mil. Kč, tj. 69,5 % upraveného rozpočtu. Některé investiční akce přecházejí do roku 2015 jako rozestavěné, resp. nedokončené či nebyla zahájena realizace, u řady projektů byly vystaveny objednávky či uzavřeny smlouvy, ale k fakturaci dojde až začátkem roku 2015 (např. rekonstrukce komunikace Olivova, propojení Plynární – 5. Května, příprava projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace Politických vězňů, odvodnění parkoviště Jureček, Březská chodník, stoka A, odbahnění rybníku Marvánek, rekonstrukce sportovní haly, MŠ Zahrádka, stavba stacionáře, víceúčelové hřiště Jažlovice). Nečerpané investiční výdaje byly již převedeny do rozpočtu 2015 při jeho schvalování v prosinci 2014, zbývající část byla zahrnuta do úpravy rozpočtu města na rok 2015, která byla schvalována na únorovém zastupitelstvu.

Přehled přijatých dotací:

v Kč

*název*	*částka*	*částka*	*částka*
	*neinvestiční*	*investiční*	*celkem*
*Příspěvek státu na výkon st. správy:*
Souhrnný dotační vztah	32 530 900,00		32 530 900,00
Sociálně-právní ochrana dětí	5 926 709,13		5 926 709,13
dotace na pracovní místo - administrativa OKS	169 348,00		169 348,00

*Transfery od obcí na MŠ a ZŠ*	777 151,00	90 000,00	867 151,00

*Účelové dotace:*	*neinvestiční*	*investiční*	*celkem*

Kanalizace		3 353 672,90	3 353 672,90
Vodojem		1 926 647,99	1 926 647,99
MŠ U Slunečních hodin - nástavba		1 949 770,85	1 949 770,85
Výstava nové MŠ Zahrádka		3 693 857,60	3 693 857,60
1. ZŠ zjišťovací studie kapacity		598 000,00	598 000,00
rekonstrukce sportovní haly		4 370 302,19	4 370 302,19
Zateplení MěKS		826 735,03	826 735,03
Dostavba areálu volnočasových aktivit Pacov I. et.		494 600,00	494 600,00
Úhrada nákladů na zpracování LHO podle § 26 lesního zákona		63 888,00	63 888,00
Rekonstrukce kom. Štefánikova, Rýdlova		1 725 908,74	1 725 908,74
Bezpečné parkování jízdních kol	10 530,00	206 955,00	217 485,00
Úprava okolí hradu	15 212,70	479 787,30	495 000,00
Zakládání krajinných prvků	1 318 385,66		1 318 385,66
Odbahnění rybníka Kuří	359 954,00		359 954,00
Zahrada u MŠ U Slunečních hodin	3 808 486,80		3 808 486,80
Prevence onemocnění ve stáří	100 000,00		100 000,00
Věcné prostředky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů	17 765,00		17 765,00
Odborný lesní hospodáři	662 212,00		662 212,00
Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	165 150,00		165 150,00
Platba na plochu zemědělské půdy	47 596,90		47 596,90
Volby do zastupitelstva	502 107,60		502 107,60
Volby do EU	415 259,60		415 259,60

*průtokové:*
Muzeum	4 072 016,16		4 072 016,16
DPS Senior	652 700,00		652 700,00
Husova knihovna	37 000,00		37 000,00

celkem přijaté transfery	51 588 484,55	19 780 125,60	71 368 610,15

- Hospodaření města bylo ověřeno auditorskou firmou bez výhrad.

- Zastupitelstvo města Říčany schválilo na svém zasedání dne 15.4.2015 závěrečný účet města za rok 2014 dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Ing. Věra Krejčová

vedoucí Odboru finančního MěÚ v Říčanech

Redakční systém i-servis